國務院財政部門主管全國的會計工作。縣級以上地方各級人民政府財政部門管理本行政區域內的會計工作。

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（1）現金，是指企業庫存現金及可隨時用于支付的存款。應注意的是，銀行存款和其他貨幣資金中有些是不能隨時用于支付的存款。例如，不能隨時支取的定期存款等，不應作為現金，而應列作投資；提前通知金融企業便可支取的定期存款，則應包括在現金范圍內。